| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 4,3311E+11 | EXPLORACAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS EM GERAL | 0,00 | 31.747,20 | 31.747,20 | 0,00 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3311E+11 | VENDA DE PRODUTOS | 377.447,60 | 0,00 | 39.920,00 | 417.367,60 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3311E+11 | RECEITAS VINC. PROGRAMA EDUCACAO | 10.180.104,10 | 74.836,00 | 1.419.462,66 | 11.524.730,76 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3311E+11 | ARRENDAMENTO | 39.282,60 | 0,00 | 3.975,84 | 43.258,44 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3311E+11 | RECEITAS VINC. PROGRAMA LAZER | 15.421.043,13 | 0,00 | 1.308.864,00 | 16.729.907,13 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3311E+11 | RECEITAS VINC. PROGRAMA ASSISTENCIAIS | 104.917,32 | 0,00 | 5.629,62 | 110.546,94 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS LAZER | -468.209,21 | 61.243,28 | 0,00 | -529.452,49 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS SAUDE | -220.144,20 | 33.380,50 | 0,00 | -253.524,70 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/ OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVICOS | -1.317,84 | 0,00 | 0,00 | -1.317,84 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS CULTURA | -646,33 | 0,00 | 0,00 | -646,33 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS EDUCACIONAIS | -37.687,82 | 2.567,89 | 0,00 | -40.255,71 |
| 11.novembro | 2023 | 4,3391E+11 | (-) DEDUCOES S/PRESTACOES DE SERVICOS ASSISTENCIAIS | -1.063,36 | 0,00 | 0,00 | -1.063,36 |
| 11.novembro | 2023 | 4,4231E+11 | MULTA E JUROS | 133.566,33 | 0,00 | 26.952,96 | 160.519,29 |
| 11.novembro | 2023 | 4,4411E+11 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 1.490,40 | 0,00 | 0,00 | 1.490,40 |
| 11.novembro | 2023 | 4,4521E+11 | REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS | 16.781.477,04 | 0,00 | 1.456.252,60 | 18.237.729,64 |
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