| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | TELEFONIA FIXA | 0,00 | 13.288,63 | 0,00 | -160.427,94 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 0,00 | 822,23 | 0,00 | -15.610,02 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS C/EXCURSOES E PASSEIOS | 0,00 | 75.402,06 | 0,00 | -497.177,61 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | CACHES E AJUDA DE CUSTO EVENTOS SESC | 0,00 | 413.720,00 | 9.750,00 | -3.744.121,00 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 1.433,33 | 2.000,00 | -57.513,99 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 0,00 | 4.340,69 | 0,00 | -47.615,42 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 343.713,00 | 0,00 | -2.096.581,01 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 128.482,74 | 0,00 | -1.294.425,64 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 0,00 | 425,75 | 0,00 | -2.338,23 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICO DE PRODUCAO/ORGANIZACAO/DECORACAO | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | -6.572,58 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | -65.753,09 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | MONTAR, DESMONTAR E LOCACAO STAND/ SESC | 0,00 | 96.035,20 | 0,00 | -535.464,20 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | SEGURO VIAGEM | 0,00 | 2.076,28 | 0,00 | -32.978,48 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | SERVICOS - VIGILANCIA E SEGURANCA | 0,00 | 363.776,40 | 0,00 | -3.771.997,97 |
| 11.novembro | 2022 | 3,3231E+11 | MANUTENCAO DE SISTEMAS | 0,00 | 123.733,26 | 0,00 | -769.648,65 |
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