| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 19.593,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 10.943,02 | 11.653,12 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 9.804,59 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 7.114,83 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 906.854,47 | 725.017,39 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 270.734,08 | 255.169,33 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 3.393.298,25 | 3.270.211,34 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 213.335,17 | 274.391,49 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 246,21 | 249,71 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 18.111,12 | 33.073,84 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 328.414,91 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | 0,00 | 0,00 | 54.582,46 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 13.317,38 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 59.895,49 | 56.006,60 | 0,00 |
| 11.novembro | 2020 | 11252010108 | IRIS LEITE PEREIRA DE SOUSA | 0,00 | 179,53 | 179,53 | 0,00 |
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