| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 33221240115 | DESPESAS COM RECEPTIVOS HOSPEDAGEM | 0,00 | 521,40 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221240116 | SERVICOS FOTOGRAFICOS | 0,00 | 32.895,56 | 1.500,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221250101 | SERVIÇOS JUDICIAIS/CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS | 0,00 | 1.838,46 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221270102 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | 0,00 | 22.639,14 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221270103 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 7.502,80 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221280101 | DEMANDAS JUDICIAIS/JUROS/MULTAS/ | 0,00 | 49,17 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221300101 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 10.640,31 | 114,59 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221300102 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 863,90 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221300103 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 4.569,19 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221900102 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 90.994,93 | 172,38 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221900104 | DESPESAS COM DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221900105 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 11.254,19 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 33221900107 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 463,69 | 0,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 34911030101 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 6.402,55 | 1.518,00 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 35313010101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO | 0,00 | 289.733,71 | 0,00 | 0,00 |
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