| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1 | ATIVO | 522.936.648,40 | 1.398.536.039,00 | 1.390.756.922,00 | 530.715.765,30 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 163.926.451,40 | 1.325.821.163,00 | 1.333.450.234,00 | 156.297.380,90 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 86.353.996,47 | 927.962.527,60 | 908.681.590,90 | 105.634.933,20 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 86.282.911,47 | 923.936.523,20 | 904.636.670,40 | 105.582.764,20 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 86.282.911,47 | 923.936.523,20 | 904.636.670,40 | 105.582.764,20 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 71.085,00 | 4.026.004,40 | 4.044.920,40 | 52.169,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 71.085,00 | 4.026.004,40 | 4.044.920,40 | 52.169,00 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 112 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 56.912.709,43 | 316.798.620,80 | 342.188.678,50 | 31.522.651,64 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 26.845.678,22 | 150.497.649,90 | 160.721.281,50 | 16.622.046,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 26.845.678,22 | 150.497.649,90 | 160.721.281,50 | 16.622.046,69 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1122 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 30.989.651,76 | 165.157.225,20 | 180.629.714,90 | 15.517.162,01 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11221 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 30.989.651,76 | 165.157.225,20 | 180.629.714,90 | 15.517.162,01 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 1129 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -922.620,55 | 1.143.745,65 | 837.682,16 | -616.557,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 11291 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -922.620,55 | 1.143.745,65 | 837.682,16 | -616.557,06 |
| Período de 01/01 a 30/09/2025 | 2025 | 113 | DEMAIS CREDITOS VALORES CURTO PRAZO | 11.968.402,39 | 20.004.346,91 | 20.108.571,83 | 11.864.177,47 |
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