| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | BBSA SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 1.536.282,98 | 16.335,98 | 92.000,00 | 1.460.618,96 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 8.731.014,57 | 94.511,02 | 0,00 | 8.825.525,59 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 16.853.204,03 | 184.785,28 | 0,00 | 17.037.989,31 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 4.418.026,24 | 49.202,61 | 0,00 | 4.467.228,85 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 69.243.136,16 | 21.202.357,05 | 23.481.000,00 | 66.964.493,21 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.08 | CEF FUNDO GIRO EMPRESA DI 369-7 MESA BRASIL SESC | 638.132,88 | 16.822,95 | 0,00 | 654.955,83 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.1.1.04.01.09 | CEF SESC CDB C/C 577060412-0 MESA I | 154.491,70 | 1.686,70 | 0,00 | 156.178,40 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERARIO EM TRANSITO | 179.580,00 | 437.192,50 | 546.450,00 | 70.322,50 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 27.201.860,76 | 32.166.070,79 | 29.327.631,69 | 30.040.299,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 11.502.810,56 | 15.129.965,67 | 13.098.447,53 | 13.534.328,70 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 11.502.810,56 | 15.129.965,67 | 13.098.447,53 | 13.534.328,70 |
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