| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.304.766,46 | 23.836.179,15 | 23.926.551,43 | 1.214.394,18 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.304.766,46 | 23.836.179,15 | 23.926.551,43 | 1.214.394,18 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.5 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.283.290,44 | 101.151,09 | 7.384.441,53 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.5.1 | DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS | 7.283.290,44 | 101.151,09 | 7.384.441,53 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.8 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.380.345,49 | 4.145.858,45 | 4.415.756,81 | 3.110.447,13 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 3.380.345,49 | 4.145.858,45 | 4.415.756,81 | 3.110.447,13 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 79.010.095,05 | 79.292.061,31 | 6.170.536,86 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 79.010.095,05 | 79.292.061,31 | 6.170.536,86 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 6.452.503,12 | 76.066.345,13 | 76.356.338,81 | 6.162.509,44 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.5.6.2 | MATERIAL EM TRANSITO | 0,00 | 2.943.749,92 | 2.935.722,50 | 8.027,42 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 2.238.839,99 | 7.551.052,32 | 7.866.336,06 | 1.923.556,25 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 120.952,60 | 207.560,84 | 184.810,66 | 143.702,78 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9.1.1 | PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 120.952,60 | 207.560,84 | 184.810,66 | 143.702,78 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9.4 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 340.265,89 | 338.825,10 | 28.955,82 |
| Período de 01/01 a 31/12/2025 | 2025 | 1.1.9.4.1 | ALUGUEIS PAGOS A APROPRIAR | 27.515,03 | 340.265,89 | 338.825,10 | 28.955,82 |
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