| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | PRODUCAO GRAFICA E EDITORIAL | 775.120,75 | 88.080,41 | 21.375,80 | 841.825,36 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | RÁDIO | 74.169,07 | 66.361,86 | 0,00 | 140.530,93 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | TELEVISÃO | 401.653,47 | 204.846,09 | 0,00 | 606.499,56 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 195.453,93 | 800,00 | 0,00 | 196.253,93 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | CONSULTORIA DE MARKETING | 407.590,72 | 8.000,00 | 0,00 | 415.590,72 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | CAMISAS, BONÉS E OUTRAS CONFECÇÕES | 423.643,59 | 158.186,20 | 48.400,98 | 533.428,81 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | DIÁRIAS | 607.016,51 | 91.672,65 | 121,20 | 698.567,96 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | GUIA TURISTICO | 53.561,90 | 6.111,58 | 0,00 | 59.673,48 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | HOSPEDAGEM | 1.019.018,75 | 379.571,74 | 24.359,89 | 1.374.230,60 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE VAN/ONIBUS | 279.322,76 | 101.690,63 | 0,00 | 381.013,39 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS AEREAS | 1.144.347,82 | 230.010,75 | 9.801,02 | 1.364.557,55 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSAGENS TERRESTRES | 50.296,31 | 3.621,99 | 0,00 | 53.918,30 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | REFEICOES | 48.250,06 | 10.316,24 | 0,00 | 58.566,30 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXAS E TARIFAS DE EMBARQUE | 5.510,83 | 3,05 | 0,00 | 5.513,88 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXI | 78.060,49 | 6.602,05 | 0,00 | 84.662,54 |
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