| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGURO DE VIAGEM | 52.350,64 | 615,14 | 0,00 | 52.965,78 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | PASSEIOS | 74.792,26 | 7.087,70 | 10.903,20 | 70.976,76 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | INGRESSOS | 562,00 | 10.386,90 | 0,00 | 10.948,90 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | 244.223,16 | 35.482,30 | 0,00 | 279.705,46 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO E REPAROS | 3.383.147,97 | 303.071,94 | 106.037,31 | 3.580.182,60 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 83.857,47 | 7.196,13 | 0,00 | 91.053,60 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | SEGUROS | 20.253,70 | 2.500,00 | 0,00 | 22.753,70 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | TAXA CONDOMINIAL | 664.024,80 | 84.169,16 | 0,00 | 748.193,96 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO | 93.243,32 | 0,00 | 0,00 | 93.243,32 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE MOVEIS/UTENSILIOS | 213.698,29 | 75,45 | 0,00 | 213.773,74 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO DE EQUIP/MAQ | 1.011.190,20 | 124.413,06 | 88.800,86 | 1.046.802,40 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | aluguel de máquina de café | 5.100,00 | 900,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | IMPOSTOS E TAXAS | 10.621,43 | 3.675,56 | 0,00 | 14.296,99 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 72.662,86 | 76.415,67 | 9.219,20 | 139.859,33 |
| 11.novembro | 2018 | 3,32211E+11 | MANUTENCAO VEICULAR | 206.844,67 | 3.900,71 | 0,00 | 210.745,38 |
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