| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 33231011711 | SERVICO DE LAVANDERIA | 681.340,10 | 142.528,02 | 16.251,32 | 807.616,80 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011712 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 23.802,40 | 6.169,64 | 0,00 | 29.972,04 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011801 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 4.615,58 | 200,24 | 0,00 | 4.815,82 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011901 | SEGUROS BENS MOVEIS | 104.011,36 | 10.103,34 | 0,00 | 114.114,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011902 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 56.193,55 | 4.349,86 | 0,00 | 60.543,41 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 3.260,22 | 304,08 | 0,00 | 3.564,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 73.800,45 | 6.661,52 | 0,00 | 80.461,97 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 1.471.915,11 | 133.451,65 | 207,00 | 1.605.159,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 7.858,53 | 1.425,62 | 0,00 | 9.284,15 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 29.981,21 | 2.399,99 | 0,00 | 32.381,20 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 56.667,54 | 13.398,71 | 0,00 | 70.066,25 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012103 | FRETES E CARRETOS D/MUNICIPIO | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012104 | TRANSPORTE E TRATAMENTO DE VALORES | 240.473,25 | 17.432,03 | 0,00 | 257.905,28 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012201 | CAPACITACOES E TREINAMENTOS | 1.417.808,93 | 123.308,80 | 0,00 | 1.541.117,73 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012202 | AULAS E OFICINAS PJ | 176.394,80 | 13.690,00 | 0,00 | 190.084,80 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
