| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 33311010201 | DEPRECIACAO DE EDIFICACOES | 3.686.085,39 | 344.471,00 | 0,00 | 4.030.556,39 |
| 12.dezembro | 2024 | 33321010101 | AMORTIZACAO | 545.645,69 | 36.972,90 | 0,00 | 582.618,59 |
| 12.dezembro | 2024 | 34291010101 | JUROS E MULTAS DE QUALQUER NATUREZA | 0,00 | 128,11 | 128,11 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 34991010201 | DESPESAS BANCARIAS | 47.469,69 | 6.317,89 | 0,00 | 53.787,58 |
| 12.dezembro | 2024 | 34991010202 | DESPESAS DE CARTOES | 1.117.261,45 | 125.778,22 | 0,00 | 1.243.039,67 |
| 12.dezembro | 2024 | 35311010101 | CONTRIBUICAO REGULAMENTAR P/FECOMERCIO | 4.174.021,52 | 715.058,41 | 15.068,98 | 4.874.010,95 |
| 12.dezembro | 2024 | 36171010101 | AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS | 1.036.652,61 | 74.486,10 | 0,00 | 1.111.138,71 |
| 12.dezembro | 2024 | 36181010101 | AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO | 8.475,73 | 317,62 | 0,00 | 8.793,35 |
| 12.dezembro | 2024 | 36221010101 | PERDAS COM ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 82.261,06 | 313.273,49 | 297.209,40 | 98.325,15 |
| 12.dezembro | 2024 | 37111010101 | IPTU | 62.490,18 | 6.196,77 | 0,00 | 68.686,95 |
| 12.dezembro | 2024 | 37111010102 | LICENCIAMENTO/IPVA | 5.367,74 | 1.304,63 | 100,62 | 6.571,75 |
| 12.dezembro | 2024 | 37121010101 | TAXAS FEDERAIS | 12.558,87 | 107,51 | 0,00 | 12.666,38 |
| 12.dezembro | 2024 | 37121010102 | TAXAS ESTADUAIS | 53.297,61 | 5.078,32 | 0,00 | 58.375,93 |
| 12.dezembro | 2024 | 37121010103 | TAXAS MUNICIPAIS | 125.067,28 | 10.483,67 | 0,00 | 135.550,95 |
| 12.dezembro | 2024 | 39191010101 | PREMIACOES | 101.304,26 | 19.394,00 | 0,00 | 120.698,26 |
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