| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 11111040107 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | 66.357.217,16 | 19.401.041,54 | 31.008.000,00 | 54.750.258,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 11111040108 | CEF FUNDO GIRO EMPRESA DI 369-7 MESA BRASIL SESC | 602.203,60 | 5.175,04 | 0,00 | 607.378,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 11131010101 | NUMERARIO EM TRANSITO | 30.581,30 | 436.836,05 | 396.332,35 | 71.085,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010101 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 1.551.943,39 | 7.418.759,24 | 8.478.787,82 | 491.914,81 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010102 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 2.264.365,62 | 464.201,29 | 1.113.862,38 | 1.614.704,53 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010103 | CIELO DEBITO/CREDITO | 2.032.989,44 | 1.781.546,87 | 0,00 | 3.814.536,31 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010104 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 9.484,17 | 7.949,74 | 9.179,66 | 8.254,25 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010105 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 22.395,25 | 19.873,24 | 22.955,78 | 19.312,71 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 28.779,75 | 13.757,91 | 28.781,75 | 13.755,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 1.474.150,34 | 2.184.709,38 | 832.967,60 | 2.825.892,12 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 2.511.819,42 | 0,00 | 461.859,78 | 2.049.959,64 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 9.055,84 | 15.929,79 | 19.552,13 | 5.433,50 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 27.700,00 | 27.700,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010112 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| 12.dezembro | 2024 | 11211010113 | VALE REFEICAO | 1.068,00 | 1.244,99 | 1.605,99 | 707,00 |
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