| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -405.402,20 | 59.346,10 | 124.731,76 | -470.787,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO | -405.402,20 | 59.346,10 | 124.731,76 | -470.787,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -405.402,20 | 59.346,10 | 124.731,76 | -470.787,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -405.402,20 | 59.346,10 | 124.731,76 | -470.787,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.2.9.1.01.01.01 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -405.402,20 | 59.346,10 | 124.731,76 | -470.787,86 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3 | DEMAIS CREDITOS VALORES CURTO PRAZO | 11.859.272,44 | 5.872.294,11 | 1.072.483,31 | 16.659.083,24 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.317.274,23 | 5.374.116,88 | 865.932,88 | 5.825.458,23 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.317.274,23 | 5.374.116,88 | 865.932,88 | 5.825.458,23 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 228.057,50 | 1.283.956,23 | 497.470,58 | 1.014.543,15 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 228.057,50 | 1.283.956,23 | 497.470,58 | 1.014.543,15 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 228.057,50 | 1.283.956,23 | 497.470,58 | 1.014.543,15 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 238.733,69 | 3.618.140,92 | 1.557,08 | 3.855.317,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 238.733,69 | 3.618.140,92 | 1.557,08 | 3.855.317,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 238.733,69 | 3.618.140,92 | 1.557,08 | 3.855.317,53 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 76.241,23 | 19.100,50 | 17.065,04 | 78.276,69 |
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