| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21229040101 | ODONTOSESC | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21229050101 | SESC LER | 0,00 | 278.500,00 | 278.500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21229060101 | PROJETO MESA BRASIL | 0,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21241010101 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 0,00 | 13.353,91 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21249010103 | PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI | 0,00 | 0,00 | 5.124,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21281010101 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 6.929,53 | 6.763,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21289010101 | OUTROS VALORES EM APURAÇÃO | 0,00 | 4.551,47 | 1.606,05 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21289010102 | OUTROS VALORES RECEBIDOS VENDA DE BENS | 0,00 | 16.545,00 | 16.545,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21291010102 | CONVENIOS | 0,00 | 2.720,00 | 3.242,84 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21291010103 | CARTEIRA SESC | 0,00 | 514.771,84 | 504.739,36 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31111010101 | SALARIOS | 0,00 | 4.483.368,15 | 8.169,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31111010102 | DECIMO TERCEIRO | 0,00 | 396.824,57 | 22.221,07 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31111010103 | FERIAS | 0,00 | 545.070,33 | 24.788,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31211010103 | FGTS | 0,00 | 435.246,93 | 5.714,20 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 31311010101 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 79.782,60 | 0,00 | 0,00 |
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