| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 23.875,88 | 14.284,19 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 9.378,60 | 8.533,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.923,27 | 15.355,24 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.296,22 | 6.138,03 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 719.816,96 | 579.776,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 356.071,40 | 131.666,98 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.586.093,80 | 1.122.737,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 238.512,86 | 173.848,41 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 249,71 | 131,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 14.285,13 | 9.692,04 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 662.342,40 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | 0,00 | 0,00 | 804.104,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11241010101 | AQUASIS | 0,00 | 0,00 | 13.725,56 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11242010102 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 11251010101 | ADIANTAMENTOS FERIAS | 0,00 | 52.794,06 | 44.698,84 | 0,00 |
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