| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 6.824,90 | 53.661,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 56.944,77 | 393.553,06 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 12.834,34 | 31.391,43 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 37.709,39 | 32.959,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 7.403,98 | 7.524,21 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 171.503,66 | 179.576,34 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 9.065,56 | 7.513,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 12.692,46 | 6.433,93 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 71.455,68 | 64.442,71 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 13.082,20 | 10.841,31 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 3.008,15 | 2.638,44 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 0,00 | 7.136,68 | 6.441,70 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 0,00 | 1.425,22 | 1.135,40 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010111 | ISS A RECOLHER SESC JUAZEIRO | 0,00 | 3.111,32 | 3.113,65 | 0,00 |
| 10.outubro | 2020 | 21121010112 | ISS A RECOLHER SESC CRATO | 0,00 | 1.522,91 | 1.380,58 | 0,00 |
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