| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 33231011707 | SERVICO DE MANUTENCAO BENS PERMANENTES | 98.825,95 | 8.837,76 | 0,00 | 107.663,71 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011708 | SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO | 774.240,81 | 77.045,24 | 1.080,00 | 850.206,05 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011709 | SERVICOS LAUDOS E ANALISES SESC | 220.564,58 | 19.530,32 | 0,00 | 240.094,90 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011710 | SERVICOS PRESERVACAO MAN.AMBIENTAL SESC | 104.654,96 | 9.745,13 | 0,00 | 114.400,09 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011711 | SERVICO DE LAVANDERIA | 681.340,10 | 142.528,02 | 16.251,32 | 807.616,80 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011712 | SERVICO SEGURANCA AMBIENTE TRABALHO | 23.802,40 | 6.169,64 | 0,00 | 29.972,04 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011801 | ASSINATURA DE JORNAIS/REVISTAS E PERIOD | 4.615,58 | 200,24 | 0,00 | 4.815,82 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011901 | SEGUROS BENS MOVEIS | 104.011,36 | 10.103,34 | 0,00 | 114.114,70 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011902 | SEGUROS BENS IMOVEIS | 56.193,55 | 4.349,86 | 0,00 | 60.543,41 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011903 | SEGURO DE VIDA ALUNOS/ESTAGIARIOS/MOTORISTAS | 3.260,22 | 304,08 | 0,00 | 3.564,30 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231011904 | SEGURO VIAGEM | 73.800,45 | 6.661,52 | 0,00 | 80.461,97 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012001 | IMPRESSOES GRAFICAS E REPRODUCOES | 1.471.915,11 | 133.451,65 | 207,00 | 1.605.159,76 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012002 | COPIAS DE CHAVES/CARIMBOS E AFINS | 7.858,53 | 1.425,62 | 0,00 | 9.284,15 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012101 | ENCOMENDAS, POSTAGENS E CORREIOS | 29.981,21 | 2.399,99 | 0,00 | 32.381,20 |
| 12.dezembro | 2024 | 33231012102 | FRETES E CARRETOS F/MUNICIPIO | 56.667,54 | 13.398,71 | 0,00 | 70.066,25 |
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