| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,2321E+11 | TERRENO SESC MONTESE | -3.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | -3.735.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2321E+11 | TERRENO SESC ANEXO ADM. REGIONAL | -612.000,00 | 0,00 | 0,00 | -612.000,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC EDUCAR II | -9.227.118,60 | 25.814.219,66 | 0,00 | -35.041.338,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2321E+11 | CONSTRUCAO EM CURSO SESC CRATO | -16.151,46 | 0,00 | 16.151,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC MONTESE | -772.702,02 | 26.914,64 | 0,00 | -799.616,66 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC IPARANA | -31.603.761,20 | 1.408.953,50 | 0,00 | -33.012.714,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,23811E+11 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 645.578,69 | 0,00 | 260.268,98 | 905.847,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 8.502.128,18 | 128.698,36 | 155.216,99 | 8.528.646,81 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 7.942.259,62 | 0,00 | 123.602,54 | 8.065.862,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 13.993.288,65 | 2.564.338,15 | 180.553,09 | 11.609.503,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 9.260.572,87 | 0,00 | 243.183,06 | 9.503.755,93 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 12.166.140,95 | 343.292,79 | 1.403.657,91 | 13.226.506,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 14.307,55 | 0,00 | 3.131.072,34 | 3.145.379,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.227.294,23 | 8.141.663,08 | 13.065.313,20 | 10.150.944,35 |
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