| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.934.817,62 | 634.454,38 | 780.434,23 | 9.080.797,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 6.046.207,66 | 6.618.681,04 | 572.473,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 230.959,49 | 278.539,67 | 47.580,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 830.646,75 | 49.869,09 | 50.869,01 | 831.646,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 772.572,81 | 406.535,50 | 1.977.295,23 | 2.343.332,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 594.677,60 | 1.160.977,27 | 1.165.470,24 | 599.170,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 555.714,24 | 666.928,72 | 926.466,74 | 815.252,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 10.298.272,25 | 36.354.022,69 | 33.878.656,16 | 7.822.905,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PJ | 20.256,67 | 20.256,67 | 28.494,06 | 28.494,06 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESC CL. COMERCIARIO | 9.524,02 | 9.524,02 | 10.286,15 | 10.286,15 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER ANEXO ADM | 1.897,04 | 1.897,04 | 666,91 | 666,91 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 79.175,12 | 79.175,12 | 106.678,23 | 106.678,23 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER SESCLER IBIAPINA | 875,77 | 875,77 | 577,73 | 577,73 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR SOBRAL | 4.170,29 | 4.170,29 | 2.800,75 | 2.800,75 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER PF ADMINISTRACAO | 5.648,82 | 5.648,82 | 7.845,01 | 7.845,01 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
