| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1111206 | CAIXA ECON.FEDERAL - IGUATU - 613.003-490-9 | 366,40 | 2.521,73 | 2.654,23 | 233,90 |
| 10.outubro | 2018 | 1111208 | CEF 4227-3 HOSP.IPARANA 4227-3 | 38.283,78 | 117.853,97 | 132.114,10 | 24.023,65 |
| 10.outubro | 2018 | 1111210 | BBSA AG 1369-2 C/C 4382-6 | 221.781,23 | 9.367.620,00 | 9.513.626,48 | 75.774,75 |
| 10.outubro | 2018 | 1111220 | SESC LER QUIXERAMOBIM - AG 2843 C/C 22-5 | 388,08 | 978,10 | 1.059,10 | 307,08 |
| 10.outubro | 2018 | 1111221 | SESC LER CRATEÚS - AG 747 C/C 757-5 | 427,97 | 489,57 | 91,00 | 826,54 |
| 10.outubro | 2018 | 1111222 | SESC LER SÃO GONÇALO - BB AG 2622-0 C/C 7182-X | 109,60 | 0,00 | 109,60 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1111223 | SESC LER ARACATI AG. 0743 CC 799-9 | 265,93 | 500,00 | 500,00 | 265,93 |
| 10.outubro | 2018 | 1111225 | CEF AG 785 C/C 784-0 IBIAPINA SESC LER | 1.487,80 | 0,00 | 1.099,00 | 388,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1111226 | CEF 684-964-9 IX MOSTRA SESC CARIRI DE CULTURA | 3.025,12 | 0,00 | 0,00 | 3.025,12 |
| 10.outubro | 2018 | 1111227 | CAIXA ECON.FEDERAL - IPARANA-920.003.20110-0 | 516,67 | 0,00 | 0,00 | 516,67 |
| 10.outubro | 2018 | 1111230 | CEF AG 920 C/20.738-8 (PIS) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1111232 | CEF AG 920 C/ 21.114-8 | 0,00 | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1111234 | BANCO DO BRASIL C 29.636-8 | 8.688,81 | 938.901,97 | 894.857,42 | 52.733,36 |
| 10.outubro | 2018 | 1111235 | SANTANDER AG 4279 CONTA 29.000137-8 | 673,70 | 2.527.506,63 | 2.528.180,33 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11113 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.646.374,20 | 10.555.751,99 | 10.453.451,50 | 102.748.674,70 |
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