| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 1111301 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 102.646.374,20 | 10.555.751,99 | 10.453.451,50 | 102.748.674,70 |
| 10.outubro | 2018 | 111130101 | CEF - APLICAÇÃO - 427-4 | 0,00 | 10.028.843,50 | 0,00 | 10.028.843,50 |
| 10.outubro | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 7.287.738,48 | 26.774,30 | 5.253.451,50 | 2.061.061,28 |
| 10.outubro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.140.179,25 | 28.017,27 | 0,00 | 5.168.196,52 |
| 10.outubro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 9.863.579,16 | 52.536,88 | 0,00 | 9.916.116,04 |
| 10.outubro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 41.850.959,04 | 216.308,93 | 2.200.000,00 | 39.867.267,97 |
| 10.outubro | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.875.547,34 | 57.965,01 | 0,00 | 10.933.512,35 |
| 10.outubro | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 27.628.370,94 | 145.306,10 | 3.000.000,00 | 24.773.677,04 |
| 10.outubro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 90.545,98 | 33.420.614,63 | 33.434.477,56 | 76.683,05 |
| 10.outubro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 90.545,98 | 33.420.614,63 | 33.434.477,56 | 76.683,05 |
| 10.outubro | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 489,57 | 489,57 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131012268 | SESC-LER SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 0,00 | 593,10 | 593,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 978,10 | 978,10 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 90.545,98 | 33.373.560,85 | 33.387.423,78 | 76.683,05 |
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