| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 11216030401 | CARTAO DEBITO/CREDITO - SODEXO | 36.314,22 | 32.656,23 | 29.896,37 | 39.074,08 |
| 10.outubro | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 10.841,47 | 14.655,58 | 14.317,76 | 11.179,29 |
| 10.outubro | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 10.841,47 | 14.655,58 | 14.317,76 | 11.179,29 |
| 10.outubro | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 933.952,02 | 1.359.157,00 | 1.309.604,65 | 983.504,37 |
| 10.outubro | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 59,00 | 1.148.852,26 | 1.148.911,26 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 11216040302 | SENAC | 59,00 | 0,00 | 59,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 915.493,02 | 210.304,74 | 151.493,39 | 974.304,37 |
| 10.outubro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 95.480,11 | 185.178,63 | 154.984,75 | 125.673,99 |
| 10.outubro | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 38.345,19 | 148.081,53 | 130.571,93 | 55.854,79 |
| 10.outubro | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 56.789,12 | 37.097,10 | 24.412,82 | 69.473,40 |
| 10.outubro | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 345,80 | 0,00 | 0,00 | 345,80 |
| 10.outubro | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 345,80 | 0,00 | 0,00 | 345,80 |
| 10.outubro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.927.498,03 | 3.092.871,39 | 3.117.764,38 | 1.902.605,04 |
| 10.outubro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 609.549,55 | 222.452,00 | 358.033,53 | 473.968,02 |
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