| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 2113101979 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A (0005-31) | 677,12 | 2.393,28 | 2.393,28 | 677,12 |
| 10.outubro | 2018 | 21131019811 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA - ME | 371,50 | 371,50 | 0,00 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 21131019827 | COCAL HOTELARIA E TURISMO LTDA | 0,00 | 144,63 | 144,63 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2113102 | SERVIÇOS AUTONOMOS A PAGAR | 0,00 | 102.334,43 | 202.173,53 | 99.839,10 |
| 10.outubro | 2018 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 836.570,92 | 977.145,53 | 968.834,68 | 828.260,07 |
| 10.outubro | 2018 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 942,16 | 45.963,30 | 45.021,14 | 0,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.194,97 | 8.194,97 | 8.000,68 | 8.000,68 |
| 10.outubro | 2018 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 566.705,39 | 716.437,59 | 721.320,15 | 571.587,95 |
| 10.outubro | 2018 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 10.outubro | 2018 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 130.621,14 | 115.849,44 | 110.453,60 | 125.225,30 |
| 10.outubro | 2018 | 2113907 | SENAC | 0,00 | 0,00 | 238,00 | 238,00 |
| 10.outubro | 2018 | 211390988 | FRANCISCA ALVES DE SOUZA (DESLIGADO) | 47.317,16 | 9.577,23 | 0,00 | 37.739,93 |
| 10.outubro | 2018 | 2113910 | CONSIGNADO SANTANDER | 81.123,10 | 81.123,00 | 83.801,11 | 83.801,21 |
| 10.outubro | 2018 | 212 | EXIGÍVEL MEDIATO | 1.707.140,57 | 3.169.603,02 | 3.025.511,02 | 1.563.048,57 |
| 10.outubro | 2018 | 2122 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 1.072.541,89 | 2.983.207,30 | 2.681.659,99 | 770.994,58 |
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