| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ESTACIONAMENTO | 94.708,50 | 10.807,00 | 0,00 | 105.515,50 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | FRETE E CARRETOS | 65.128,60 | 5.458,12 | 2.412,22 | 68.174,50 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | JUROS E MULTA | 13,07 | 0,00 | 0,00 | 13,07 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | REFEICOES E LANCHES | 269.763,20 | 28.212,73 | 4.704,28 | 293.271,65 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVICOS DE CALL CENTER | 112.333,76 | 35.893,66 | 20.336,16 | 127.891,26 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR | 148.119,78 | 12.857,82 | 136,67 | 160.840,93 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE DOCUMENTOS | 101.227,84 | 3.840,38 | 0,00 | 105.068,22 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TRANSPORTE DE VALORES | 93.873,43 | 20.274,51 | 0,00 | 114.147,94 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | TARIFAS DE ADMINISTRADORAS DE CARTAO | 463.300,85 | 42.145,57 | 0,00 | 505.446,42 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | LOCAÇÃO DE ESPAÇOS | 99.557,69 | 0,00 | 1.158,50 | 98.399,19 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CUSTAS JUDICIAIS | 2.026,36 | 0,00 | 0,00 | 2.026,36 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ANÁLISE DE CRÉDITO | 2.864,27 | 963,57 | 0,00 | 3.827,84 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | AJUDA DE CUSTO | 497,09 | 48.543,00 | 0,00 | 49.040,09 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ATIVIDADES RECREATIVAS | 32.391,73 | 500,00 | 0,00 | 32.891,73 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | LICENÇAS DE USO DE MARCA | 39.060,00 | 4.340,00 | 0,00 | 43.400,00 |
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