| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | TAXI | 21.697,83 | 953,00 | 0,00 | 22.650,83 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | VIDEO, SOM E IMAGEM | 96.847,22 | 19.090,96 | 721,80 | 115.216,38 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | PRÊMIOS E MEDALHAS | 58.122,70 | 20.400,00 | 5.970,00 | 72.552,70 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | DIÁRIAS | 8.272,70 | 0,00 | 0,00 | 8.272,70 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | HOSPEDAGEM | 12.058,00 | 0,00 | 0,00 | 12.058,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | INSTRUCAO E TREINAMENTO | 314.081,37 | 64.896,80 | 2.720,00 | 376.258,17 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | LOCACAO VAN/ONIBUS | 0,00 | 331,04 | 0,00 | 331,04 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3221E+11 | REFEICOES | 0,00 | 1.242,59 | 0,00 | 1.242,59 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | OUTROS SERVIÇOS | 35.387,30 | 7.500,00 | 1.000,00 | 41.887,30 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | ASSITENCIA TECNICA | 10.431,54 | 6.065,00 | 0,00 | 16.496,54 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CAPATAZIA | 215.163,34 | 19.162,00 | 0,00 | 234.325,34 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | COLETA DE RESIDUOS | 1.584,44 | 813,60 | 0,00 | 2.398,04 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CONVENIOS E ACORDOS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | CORREIOS E TELEGRAFOS | 36.568,76 | 2.339,68 | 0,00 | 38.908,44 |
| 10.outubro | 2018 | 3,3222E+11 | DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | 134.207,79 | 41.008,20 | 0,00 | 175.215,99 |
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