| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 11211010106 | TICKET DEBITO/CREDITO | 23.672,10 | 14.945,74 | 17.464,42 | 21.153,42 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010107 | GETNET DEBITO/CREDITO | 2.585.673,61 | 917.403,84 | 1.712.232,24 | 1.790.845,21 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010108 | CIELO ECOMMERCE | 2.125.057,06 | 1.071.570,52 | 900.981,93 | 2.295.645,65 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010109 | CARTAO CREDITO STONE | 10.634,84 | 11.638,50 | 13.667,00 | 8.606,34 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010110 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 1.045,12 | 0,00 | 776,12 | 269,00 |
| 09.setembro | 2024 | 11211010111 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER VENDA DE BENS | 0,00 | 76.350,00 | 76.350,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 11211030701 | REGIONAL DISTRITO FEDERAL | 0,00 | 32.545,00 | 0,00 | 32.545,00 |
| 09.setembro | 2024 | 11211031701 | REGIONAL PERNAMBUCO | 2.501,52 | 0,00 | 0,00 | 2.501,52 |
| 09.setembro | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 250,15 | 0,00 | 250,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 5.763.774,47 | 12.885.241,94 | 10.790.567,21 | 7.858.449,20 |
| 09.setembro | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 20.584.173,84 | 23.823.770,65 | 20.584.173,84 | 23.823.770,65 |
| 09.setembro | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -1.017.076,52 | 64.453,90 | 176.435,50 | -1.129.058,12 |
| 09.setembro | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 236.204,81 | 283.601,33 | 347.795,17 | 172.010,97 |
| 09.setembro | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 3.691.778,31 | 0,00 | 54.277,61 | 3.637.500,70 |
| 09.setembro | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 76.559,01 | 18.378,37 | 20.010,59 | 74.926,79 |
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