| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 223.873,60 | 190.167,70 | 235.333,10 | 178.708,20 |
| 09.setembro | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 13.173,15 | 13.332,41 | 13.173,15 | 13.332,41 |
| 09.setembro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 37.771,86 | 41.630,42 | 37.771,86 | 41.630,42 |
| 09.setembro | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 85.485,36 | 17.400,00 | 21.441,52 | 81.443,84 |
| 09.setembro | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 8.189,00 | 9.776,60 | 4.800,00 | 13.165,60 |
| 09.setembro | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 7.584.372,59 | 0,00 | 188.426,37 | 7.395.946,22 |
| 09.setembro | 2024 | 11381010101 | DEBITOS DE EMPREGADOS | 44.613,63 | 4.344,61 | 4.211,02 | 44.747,22 |
| 09.setembro | 2024 | 11381010102 | DEBITO DE EMPREGADOS PRESTACAO DE CONTAS | 24.874,21 | 764,00 | 924,00 | 24.714,21 |
| 09.setembro | 2024 | 11381020104 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | 679,40 | 0,00 | 0,00 | 679,40 |
| 09.setembro | 2024 | 11381020105 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | 1.775.697,64 | 0,00 | 12.992,28 | 1.762.705,36 |
| 09.setembro | 2024 | 11381020108 | DEBITOS DE TERCEIROS 0000784-XXX.0296 | 582.083,33 | 0,00 | 0,00 | 582.083,33 |
| 09.setembro | 2024 | 11381020109 | SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | 0,00 | 31.762,38 | 15.881,19 | 15.881,19 |
| 09.setembro | 2024 | 11381990101 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 147,50 | 0,00 | 0,00 | 147,50 |
| 09.setembro | 2024 | 11381990103 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL | 1.262.441,46 | 399.187,52 | 421.152,34 | 1.240.476,64 |
| 09.setembro | 2024 | 11561010101 | ALMOXARIFADO SESC FORTALEZA | 137.272,98 | 608.343,69 | 609.007,00 | 136.609,67 |
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