| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESCLER IBIAPINA | 0,00 | 615,40 | 615,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 | -126.590.983,20 | 17.800.260,55 | 20.497.000,00 | -123.894.243,70 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA ADM SESC AG 1369-2 C/C 4382-6 | -6.620,36 | 3.548.329,87 | 3.539.868,91 | -15.081,32 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC RIO MAR FORTALEZA PAPICU | -4.839,45 | 29.057,60 | 27.951,00 | -5.946,05 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC 4249/003/00900757-1 CRATEUS | -369,98 | 276,40 | 55,00 | -591,38 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA SESC FORTALEZA CLARINDO DE QUEIROZ | -27.954,61 | 215.203,38 | 228.749,56 | -14.408,43 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CAIXA PANORAMA | -5.744,91 | 44.328,35 | 45.919,50 | -4.153,76 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | BBSA ADM SESC AG 1369-2 C 29.636-8 | -3.415,64 | 2.667.942,77 | 2.670.417,80 | -940,61 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1111E+11 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | -13.896.543,35 | 134.773,75 | 0,00 | -14.031.317,10 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1131E+11 | NUMERRIO EM TRNSITO | -34.845,70 | 556.480,65 | 512.076,90 | -79.249,45 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | GREEN CARD DEBITO/CREDITO | -180,17 | 0,00 | 180,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | -1.460.447,85 | 5.154.145,41 | 5.141.939,12 | -1.472.654,14 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MATO GROSSO DO SUL | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MINAS GERAIS | -576,92 | 0,00 | 0,00 | -576,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | CARTAO CRDITO STONE | -8.552,79 | 3.732,00 | 3.260,00 | -9.024,79 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
