| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | GETNET DEBITO/CREDITO | -3.756.625,58 | 2.197.636,88 | 2.231.487,33 | -3.722.775,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL PERNAMBUCO | 0,00 | 30.517,60 | 0,00 | -30.517,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | SODEXO DEBITO/CREDITO | -28.195,26 | 29.854,61 | 27.400,72 | -30.649,15 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO - ECOMMERCE | -1.506.110,71 | 814.144,33 | 695.312,32 | -1.624.942,72 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | -1.978,00 | 0,00 | 0,00 | -1.978,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -59.532,60 | 43.041,04 | 99.532,90 | -3.040,74 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | -15.958,70 | 9.190,45 | 9.833,57 | -15.315,58 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | TICKET DEBITO/CREDITO | -16.617,56 | 11.437,42 | 10.995,64 | -17.059,34 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL MARANHO | -876,00 | 0,00 | 0,00 | -876,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | OUTRAS ATIVIDADES EXTERNAS | 0,00 | 77,86 | 77,86 | 0,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 60.805,00 | 0,00 | -60.805,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | CIELO DEBITO/CREDITO | -32.520,26 | 35.257,61 | 28.254,85 | -39.523,02 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1211E+11 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | -2.379.081,24 | 396.659,13 | 231.390,87 | -2.544.349,50 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1212E+11 | FEDERACAO DO COMERCIO DO ESTADO DO CEARA | -98.466,30 | 0,00 | 10.940,70 | -87.525,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1221E+11 | ARRECADAO COMPULSRIA | -15.959.348,12 | 15.763.923,16 | 15.959.348,12 | -15.763.923,16 |
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