| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 1,1291E+11 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CRDITOS DE LIQUIDAO DUVIDOSA | 828.458,69 | 53.167,62 | 173.740,85 | 949.031,92 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | -180,00 | 330.493,20 | 300,00 | -330.373,20 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+11 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | -143.580,60 | 217.326,90 | 268.479,90 | -92.427,60 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+11 | AQUASIS | -102.829,93 | 0,00 | 9.342,86 | -93.487,07 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | -878.804,37 | 49.760,58 | 56.854,60 | -871.710,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1,13111E+11 | INSS C/SALRIO FAMLIA | -144.284,77 | 12.847,34 | 13.322,92 | -143.809,19 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | -253.563,29 | 312.849,79 | 413.010,74 | -153.402,34 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | -3.216.114,64 | 0,00 | 48.640,64 | -3.167.474,00 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1311E+11 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | -74.648,85 | 10.616,67 | 14.815,17 | -70.450,35 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1312E+11 | ADIANTAMENTO P/OUTROS DEVEDORES | -18.661,01 | 52.647,73 | 32.147,73 | -39.161,01 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1351E+11 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | -3.652.361,21 | 35.614,92 | 0,00 | -3.687.976,13 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1381E+11 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA | -24.447,75 | 0,00 | 0,00 | -24.447,75 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1381E+11 | ASSOCIACAO COMERCIAL DO CEARA | -1.918.612,72 | 0,00 | 0,00 | -1.918.612,72 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1381E+11 | DEBITO SERVIDOR SESC | -60.946,76 | 1.199,82 | 3.278,62 | -58.867,96 |
| 09.setembro | 2023 | 1,1381E+11 | DEBITO SERVIDOR - PRESTACAO DE CONTAS | -22.105,09 | 4.722,58 | 4.463,75 | -22.363,92 |
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