| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 12.166.140,95 | 343.292,79 | 1.403.657,91 | 13.226.506,07 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | 14.307,55 | 0,00 | 3.131.072,34 | 3.145.379,89 |
| 12.dezembro | 2023 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 8.934.817,62 | 634.454,38 | 780.434,23 | 9.080.797,47 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 6.046.207,66 | 6.618.681,04 | 572.473,38 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 230.959,49 | 278.539,67 | 47.580,18 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 830.646,75 | 49.869,09 | 50.869,01 | 831.646,67 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 5.227.294,23 | 8.141.663,08 | 13.065.313,20 | 10.150.944,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 594.677,60 | 1.160.977,27 | 1.165.470,24 | 599.170,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1141E+11 | FGTS | 555.714,24 | 666.928,72 | 926.466,74 | 815.252,26 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 772.572,81 | 406.535,50 | 1.977.295,23 | 2.343.332,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 10.298.272,25 | 36.354.022,69 | 33.878.656,16 | 7.822.905,72 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS RECOLHER EDUCAR II | 10.173,20 | 10.173,20 | 6.942,96 | 6.942,96 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PESSOA FÍSICA | 19.460,95 | 16.156,97 | 16.753,23 | 20.057,21 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | 71.315,47 | 71.315,47 | 83.557,65 | 83.557,65 |
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