| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC LER IBIAPINA | 0,00 | 15.757,68 | 18.335,09 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1561E+11 | ALMOXARIFADO SESC CENTRO | 0,00 | 773.724,04 | 847.417,96 | -143.811,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1911E+11 | PREMIOS SEGUROS MÓVEIS | 0,00 | 10.507,82 | 8.167,54 | -43.743,98 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1911E+11 | PREMIOS DE SEGURO IMOVEL | 0,00 | 0,00 | 4.376,55 | -38.513,62 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1941E+11 | ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR | 0,00 | 27.515,03 | 27.515,03 | -27.515,03 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1971E+11 | VALE TRANSPORTES | 0,00 | 118.299,80 | 119.239,85 | -174.826,76 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1971E+11 | ASSISTENCIA MEDICA E OU ODONTOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.314,60 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | ARREDODAMENTO AUTOMATICO | 0,00 | 1.306,87 | 451,45 | -106.492,24 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPTU | 0,00 | 0,00 | 1.235,05 | -3.124,34 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | VALORES EM TRANSIÇÃO SGF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.751,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS | 0,00 | 2.899,90 | 1.468,64 | -6.032,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | VALORES EM TRANSIÇÃO | 0,00 | 103.891,22 | 243.517,07 | -179.793,35 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | ASSINATURAS DE PUBLICACOES | 0,00 | 140,00 | 6.273,70 | -38.164,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | APROPRIACAO IPVA/LICENCIAMENTO/DPVAT | 0,00 | 337,11 | 948,82 | -6.177,45 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,1981E+11 | ANUIDADE DE CONSELHOS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 649,16 | -3.512,83 |
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