| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.166.634,36 | 1.696,85 | 0,00 | 1.164.937,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1121E+11 | SALARIOS | -62.360.428,86 | 5.934.285,13 | 10.100,35 | -68.284.613,64 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1121E+11 | FERIAS E 1/3 CONSTITUCIONAL | -9.155.353,13 | 780.434,23 | 1.378,11 | -9.934.409,25 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1121E+11 | 13º SALARIO | -6.375.911,08 | 616.969,13 | 187.940,67 | -6.804.939,54 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1121E+11 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERACAO FIXA | -4.860.749,27 | 463.796,53 | 0,00 | -5.324.545,80 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1122E+11 | ABONO PECUNIARIO | -156.678,30 | 4.237,81 | 0,00 | -160.916,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1122E+11 | ABONO SALARIAL | -5.169.013,51 | 6.193.191,38 | 6.662,84 | -11.355.542,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1122E+11 | HORA EXTRA | -1.183.142,97 | 11.602,43 | 3.244,78 | -1.191.500,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1122E+11 | GRATIFICACAO EVENTUAL | -100.087,27 | 0,00 | 0,00 | -100.087,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1231E+11 | FGTS | -6.468.533,12 | 611.597,38 | 24.366,34 | -7.055.764,16 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO MEDICAMENTO | -41.962,00 | 10.560,00 | 0,00 | -52.522,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO FUNERAL | -97.977,12 | 4.036,00 | 0,00 | -102.013,12 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1321E+11 | PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA | -4.516.577,46 | 418.147,16 | 0,00 | -4.934.724,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1321E+11 | AUXILIO CRECHE | -1.750,00 | 500,00 | 0,00 | -2.250,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,1321E+11 | BOLSA DE ESTUDO | -149.245,43 | 10.948,59 | 0,00 | -160.194,02 |
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