| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 2,1891E+11 | PRONTA RESPOSTA SERV.SEGURACA EIRELI | 174.032,37 | 0,00 | 7.729,90 | 181.762,27 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1891E+11 | DEPARTAMENTO NACIONAL SESC | 400.051,76 | 1.312.087,16 | 6.491.614,97 | 5.579.579,57 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1891E+11 | AQUASIS ASSOCIACAO PESQUISA CONSERV.ECOS | 74.781,84 | 9.347,73 | 0,00 | 65.434,11 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | PENSAO ALIMENTICIA | 8.187,82 | 16.447,98 | 16.615,24 | 8.355,08 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | BRASILPREV | 572,32 | 239.389,71 | 239.389,71 | 572,32 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO SANTANDER | 117.044,51 | 117.044,51 | 104.984,62 | 104.984,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | CREDITO SERVIDOR | 680,22 | 1.505,60 | 45.492,73 | 44.667,35 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO CREDITAS | 12.053,64 | 13.166,08 | 14.059,49 | 12.947,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | LIBERCARD | 46.087,23 | 46.087,23 | 47.182,63 | 47.182,63 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,1892E+11 | EMPRESTIMO BV FINANCEIRA | 55.769,02 | 56.280,14 | 56.571,15 | 56.060,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,2711E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS | 2.436.945,73 | 1.138.719,48 | 2.246.118,51 | 3.544.344,76 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,2741E+11 | PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS | 1.098.050,00 | 0,00 | 1.334.627,00 | 2.432.677,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,3511E+11 | RESERVA DE EXPANSAO | 0,00 | 0,00 | 54.872.318,18 | 54.872.318,18 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,3711E+11 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NAO FINANCEIRO IMOBILIZADO | -32.154,40 | 1.072.130,90 | 0,00 | -1.104.285,30 |
| 12.dezembro | 2023 | 2,3711E+11 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 436.881.742,20 | 54.872.318,18 | 0,00 | 382.009.424,10 |
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