| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 21112010104 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 260.542,80 | 260.493,84 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21112010109 | FGTS | 0,00 | 433.604,59 | 437.029,89 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21113010101 | CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 0,00 | 0,00 | 125,23 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 236.911,22 | 558.318,19 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 24.842,20 | 44.314,65 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 34.283,02 | 414.015,49 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 1.050,55 | 32.992,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 0,00 | 38.463,68 | 52.178,36 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 0,00 | 9.494,77 | 9.900,17 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010103 | INSS S/PJ | 0,00 | 146.060,70 | 183.074,38 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 0,00 | 9.002,34 | 13.361,95 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 6.493,75 | 6.470,81 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 0,00 | 53.642,67 | 59.703,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 0,00 | 12.661,30 | 8.751,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 0,00 | 3.034,62 | 2.962,42 | 0,00 |
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