| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 31911010105 | INDENIZAÇOES TRABALHISTAS | 0,00 | 522,72 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010101 | GENEROS ALIMENTICIOS SESC | 0,00 | 1.320.495,86 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010102 | COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES/GAS DE COZINHA | 0,00 | 21.508,50 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010103 | UTENSILIOS DE COZINHA | 0,00 | 11.376,96 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010104 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010105 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 97.613,67 | 38.243,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010106 | MATERIAL ESPORTIVO | 0,00 | 33.591,45 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010107 | MATERIAL CLINICO | 0,00 | 120.643,02 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010108 | SUPRIMENTOS P/INFORMÁTICA E COMUNICACAO | 0,00 | 39.539,07 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010109 | MATERIAL DE LIMPEZA/MANUTENCAO | 0,00 | 176.630,62 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010110 | PEÇAS P/MANUTENCAO VEICULOS | 0,00 | 1.180,36 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010111 | MATERIAL PARA CONSTRUCAO/REFORMAS | 0,00 | 49.034,04 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010112 | MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO | 0,00 | 72.018,17 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010113 | BENS NATUREZA PERMANENTE | 0,00 | 1.823,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33111010114 | MATERIAL DIDATICO | 0,00 | 2.467,44 | 0,00 | 0,00 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
