| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11112010125 | CEF 4249/003/00900427-0 ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 19.906.926,66 | 19.824.050,32 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11112010130 | CEF 4249/003/00920738-4 PIS | 0,00 | 47.578,54 | 47.578,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11112010131 | CEF 4249/003/00921114-4 APLICAÇÃO | 0,00 | 53.828.287,57 | 53.828.287,57 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 91.845,38 | 5.659.359,64 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 4.808,40 | 10.837.362,33 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 18.318,14 | 32.799.137,95 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 5.528,16 | 1.460.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010109 | CEF SESC FUNDO AG 4249 C/C 921114-4 | 0,00 | 9.863,87 | 21.019.447,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010110 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 921114-4 | 0,00 | 32.808.840,15 | 32.808.840,15 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010111 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920738-4 PIS | 0,00 | 5.713.262,14 | 47.578,54 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010112 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 920736-8 INSS | 0,00 | 10.849.392,76 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010113 | CEF SESC CDB AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 14.156,56 | 8.400.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010114 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 900427-0 | 0,00 | 63.828.055,70 | 83.494,58 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11113010115 | CEF SESC FUNDO SAFIRA AG 4249 C/C 921114-4 | 0,00 | 53.828.287,00 | 53.828.287,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 311.518,34 | 309.469,80 | 0,00 |
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