| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 10.329.503,69 | 10.085.249,85 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 0,00 | 0,00 | 90,20 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 14.304,79 | 11.246,42 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 8.822,69 | 6.922,51 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 13.484,96 | 9.345,50 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 6.691,73 | 3.522,29 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 618.112,20 | 469.470,01 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030107 | CIELO - ECOMMERCE | 0,00 | 263.379,53 | 80.274,77 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030201 | RECEITAS A RECEBER ADIMPLENTES | 0,00 | 1.155.202,96 | 1.043.828,72 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030301 | RECEITAS DE INADIMPLENTES | 0,00 | 255.778,21 | 135.219,37 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11216030402 | SENAC CAIXA UNIFICAÇÃO | 0,00 | 131,60 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11221010101 | AN CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 79.280,18 | 402.502,40 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11223010101 | AN APLICAO CONTA INVESTIMENTOS | 0,00 | 216.000,00 | 216.000,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11229010104 | PNI PLANO NACIONAL INVESTIMENTO | 0,00 | 1.026.332,64 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2020 | 11229010105 | PEU PLANO EQUIP. UU.OO | 0,00 | 0,00 | 473.112,84 | 0,00 |
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