| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2021 | 33221240117 | PROJETO DAS ATIVIDADES FINS | 0,00 | 9.616,50 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221250101 | SERVIÇOS JUDICIAIS/CARTORÁRIOS/FUNERÁRIOS | 0,00 | 1.070,44 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221270101 | SERVICOS AMBULATORIAIS EVENTUAIS | 0,00 | 5.331,98 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221270102 | ATENDMENTOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/VETERI | 0,00 | 4.406,30 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221270103 | ASO/EXAMES MÉDICOS | 0,00 | 3.563,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221300101 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | 7.017,16 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221300102 | TRIBUTOS ESTADUAIS | 0,00 | 3.724,12 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221300103 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 0,00 | 3.600,39 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221900102 | DESPESAS CONTRATO P/COMBUSTIVEL | 0,00 | 56.209,71 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221900104 | DESPESAS COM DIREITO DE IMAGEM | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221900105 | VALE TRANSPORTE | 0,00 | 23.969,19 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 33221900107 | ASSOCIAÇÃO DE CLASSE | 0,00 | 463,72 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 34911010101 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL | 0,00 | 3.286,36 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 34911030101 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 6.414,55 | 1.518,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2021 | 35313010101 | CONTRIBUIÇÃO REGULAMENTAR P/FECOMÉRCIO | 0,00 | 287.631,04 | 0,00 | 0,00 |
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