| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 231.805,98 | 47.810,66 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1141E+11 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 981.054,80 | 968.618,59 | 498.398,99 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1141E+11 | FGTS | 0,00 | 496.132,57 | 708.539,15 | 698.394,22 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1141E+11 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 356.436,97 | 686.401,81 | 685.814,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1311E+11 | CONTAS A PAGAR | 0,00 | 26.377.609,93 | 26.475.272,72 | 6.766.604,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 0,00 | 2.983,15 | 15.644,00 | 15.494,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PESSOA FÍSICA | 0,00 | 14.796,92 | 10.900,56 | 10.900,56 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR JUAZEIRO | 0,00 | 2.061,78 | 1.919,63 | 1.919,63 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - IRRF S/PJ | 0,00 | 22.559,61 | 14.607,78 | 14.615,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER MESA BRASIL SOBRAL | 0,00 | 825,84 | 825,84 | 825,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER ANEXO ADM | 0,00 | 547,37 | 817,65 | 817,65 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR SOBRAL | 0,00 | 1.504,24 | 3.756,01 | 3.723,85 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER EDUCAR CRATO | 0,00 | 434,60 | 434,60 | 399,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | 0,00 | 14.878,98 | 12.445,22 | 12.371,36 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1411E+11 | ISS A RECOLHER SESC ITAPIPOCA | 0,00 | 7.293,24 | 50,25 | 50,25 |
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