| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | -112.395,41 | 5.230,00 | 0,00 | -117.625,41 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DIDATICO | -567.122,45 | 342.035,16 | 0,00 | -909.157,61 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | -251.010,62 | 27.181,84 | 0,00 | -278.192,46 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | PROJETOS PARA ATIVIDADES FINS | -131.073,33 | 45.353,72 | 0,00 | -176.427,05 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | BEBIDAS | -1.206.338,31 | 165.498,73 | 0,00 | -1.371.837,04 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE LIMPEZA E MANUTENCAO | -1.901.282,78 | 178.760,70 | 11.196,48 | -2.068.847,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | -205.598,27 | 5.898,00 | 12.216,18 | -199.280,09 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | PECAS PARA MANUTENCAO BENS MOVEIS | -93.553,79 | 10.434,72 | 0,00 | -103.988,51 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | UTENSILIOS DE COZINHA | -950.518,22 | 85.483,97 | 813,60 | -1.035.188,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO | -667.899,06 | 74.353,79 | 0,00 | -742.252,85 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | -379.118,72 | 40.658,83 | 0,00 | -419.777,55 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | GENEROS ALIMENTICIOS | -31.379.566,70 | 4.004.790,18 | 480.517,78 | -34.903.839,10 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | -78.225,00 | 123.892,95 | 0,00 | -202.117,95 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | ARTIGOS DE AMBIENTACAO | -55.915,22 | 76.601,40 | 0,00 | -132.516,62 |
| 12.dezembro | 2023 | 3,3111E+11 | MATERIAL CLINICO | -877.300,07 | 96.931,53 | 0,00 | -974.231,60 |
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