| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1,2321E+11 | EDIFICAÇÕES SESC LER IBIAPINA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.528.546,67 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2321E+11 | TERRENO SESC EDUCAR I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16.923.780,94 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2321E+11 | TERRENO SESC MONTESE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.735.000,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,23811E+11 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 16.939,39 | 204.763,20 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | 0,00 | 0,00 | 176.715,15 | 45.065.178,58 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | 0,00 | 91.397,70 | 144.293,64 | 12.935.592,54 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 5.200,00 | 35.666,01 | 7.457.001,73 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | 0,00 | 7.245,47 | 119.108,04 | 7.449.963,90 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIAÇÃO SEMOVENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1,2381E+11 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | 0,00 | 293.093,38 | 227.797,51 | 7.494.059,75 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 4.997.937,47 | 4.890.111,68 | 4.498.020,57 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | CRÉDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 0,00 | 8,20 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 5.455.390,73 | 547.930,24 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 0,00 | 28.605,73 | 40.924,35 | 901.776,46 |
| 12.dezembro | 2022 | 2,1111E+11 | PROVISÃO DE FERIAS | 0,00 | 366.625,44 | 560.661,08 | 7.509.322,87 |
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