| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2019 | 21131019545 | HOTEIS SARAIVA LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 135,00 | 135,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131019584 | COLORTEL S A SISTEMAS ELETRONICOS | 0,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113101973 | DEFEL DEOLINDO FERRAGENS LTDA | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 420,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131019751 | SPRINT COM. E SERV. DE EQUIP. ESPORTIVOS LTDA-ME | 2.450,00 | 4.280,00 | 1.830,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131019762 | PADARIA E CONFEITARIA PIRAY LTDA - EPP (SOBRAL) | 1.536,83 | 1.866,83 | 330,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 21131019811 | COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA - ME | 0,00 | 0,00 | 806,68 | 806,68 |
| 09.setembro | 2019 | 21131019904 | PFM COMERCIAL LTDA. (0002-22) | 299,90 | 299,90 | 0,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113103 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR | 93.040,43 | 98.307,89 | 67.665,67 | 62.398,21 |
| 09.setembro | 2019 | 211310301 | SERVIÇOS DE AUTONOMOS A PAGAR | 93.040,43 | 98.307,89 | 67.665,67 | 62.398,21 |
| 09.setembro | 2019 | 21139 | OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR | 838.867,60 | 1.029.888,59 | 983.216,41 | 792.195,42 |
| 09.setembro | 2019 | 2113901 | CEF EMPRÉSTIMO | 0,00 | 608,63 | 608,63 | 0,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113902 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 8.072,81 | 6.265,63 | 6.476,55 | 8.283,73 |
| 09.setembro | 2019 | 2113904 | CARTEIRA SESC | 641.251,42 | 751.134,80 | 773.278,97 | 663.395,59 |
| 09.setembro | 2019 | 2113905 | SODENFA-SOCIEDADE DENTARIA FAMILIA | 1.667,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667,00 |
| 09.setembro | 2019 | 2113906 | CARTAO LIBERCARD | 81.811,18 | 138.759,12 | 71.298,50 | 14.350,56 |
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