| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 11112010117 | CEF SESC ADM 20738-8 | 0,00 | 0,00 | 29,30 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010101 | CEF - SESC APLICAÇÃO - 427-4 | 0,00 | 11.265.265,38 | 10.736.573,36 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010103 | CEF SESC AG 920 C/ 20738-8 | 0,00 | 16.481,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010104 | CEF SESC AG 920 C/ 20.736-1 | 0,00 | 30.967,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010105 | CEF SESC CDB AG 0920 APL 21.114-8 | 0,00 | 93.502,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010106 | CEF SESC FIC AG 0920 C/C 21114-8 | 0,00 | 58.089,89 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11113010107 | BB SESC AG 1369 C/C 4382-6 FUNDO RF LP | 0,00 | 40.755,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11131010101 | SESC NUMERARIO EM TRANSITO | 0,00 | 549.226,45 | 528.871,15 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11212010101 | AN ARRECADACAO COMPULSORIA | 0,00 | 11.087.976,37 | 11.372.893,51 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030101 | CARTAO DEBITO/CREDITO - REDE | 0,00 | 0,00 | 584,40 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030102 | CIELO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 24.842,98 | 30.311,48 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030103 | LIBERCARD DEBITO/CREDITO | 0,00 | 18.502,62 | 19.497,47 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030104 | SODEXO DEBITO/CREDITO | 0,00 | 26.105,09 | 26.510,42 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030105 | TICKET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 14.010,27 | 13.529,33 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 11216030106 | GETNET DEBITO/CREDITO | 0,00 | 948.239,73 | 1.080.759,36 | 0,00 |
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