| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 111130107 | BB CDB DI | 10.348.818,88 | 40.772,60 | 3.101.853,00 | 7.287.738,48 |
| 09.setembro | 2018 | 111130113 | CEF AG 920 C/ 20738-8 (PIS) | 5.015.248,52 | 124.930,73 | 0,00 | 5.140.179,25 |
| 09.setembro | 2018 | 111130114 | CEF AG 920 C/ 20.736-1 | 9.818.282,57 | 45.296,59 | 0,00 | 9.863.579,16 |
| 09.setembro | 2018 | 111130115 | CEF APLICACAO AG 0920 APL 21.114-8 | 37.280.823,11 | 11.520.135,93 | 6.950.000,00 | 41.850.959,04 |
| 09.setembro | 2018 | 111130120 | APLICAÇÃO BB CDB DI 29.636-8 | 1.476.373,12 | 4.968,64 | 1.481.341,76 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 111130121 | CEF AG 0920 OP 003 CONTA Nº 21114-8 INVESTIMENTOS | 10.827.911,38 | 47.635,96 | 0,00 | 10.875.547,34 |
| 09.setembro | 2018 | 111130123 | BB ag 1369 C Nº 4382-6 - FUNDO BB RF LP | 27.475.980,81 | 152.390,13 | 0,00 | 27.628.370,94 |
| 09.setembro | 2018 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO | 77.322,42 | 49.878.928,64 | 49.865.705,08 | 90.545,98 |
| 09.setembro | 2018 | 11131 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 77.322,42 | 49.878.928,64 | 49.865.705,08 | 90.545,98 |
| 09.setembro | 2018 | 11131011514 | SESC- LER - CRATEUS | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11131011515 | SESC-LER-IBIAPINA | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11131012313 | SESC-LER ARACATI | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11131012794 | SESC-LER QUIXERAMOBIM | 0,00 | 1.274,00 | 1.274,00 | 0,00 |
| 09.setembro | 2018 | 1113101340 | SESC -SEDE | 77.322,42 | 49.793.244,77 | 49.780.021,21 | 90.545,98 |
| 09.setembro | 2018 | 111310153 | SESC-IPARANA | 0,00 | 35.406,18 | 35.406,18 | 0,00 |
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