| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2018 | 112160305 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 10.350,81 | 14.500,41 | 14.009,75 | 10.841,47 |
| 09.setembro | 2018 | 11216030501 | CARTAO DEBITO/CREDITO - TICKET | 10.350,81 | 14.500,41 | 14.009,75 | 10.841,47 |
| 09.setembro | 2018 | 1121604 | ATIVIDADES DIVERSAS | 814.097,72 | 1.285.953,55 | 1.166.099,25 | 933.952,02 |
| 09.setembro | 2018 | 112160400 | ATIVIDADES DIVERSAS | 40.400,00 | 0,00 | 0,00 | 40.400,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112160403 | RECEITAS A RECEBER | 0,00 | 1.068.149,72 | 1.068.090,72 | 59,00 |
| 09.setembro | 2018 | 11216040302 | SENAC | 0,00 | 488,00 | 429,00 | 59,00 |
| 09.setembro | 2018 | 112160404 | RECEITAS A RECEBER VENCIDAS | 795.697,72 | 217.803,83 | 98.008,53 | 915.493,02 |
| 09.setembro | 2018 | 11219 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER | 52.845,77 | 121.194,40 | 78.560,06 | 95.480,11 |
| 09.setembro | 2018 | 1121902 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER DE HOSPEDAGEM IPARANA | 398,00 | 88.838,63 | 50.891,44 | 38.345,19 |
| 09.setembro | 2018 | 1121903 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - REFEICOES | 50.986,39 | 32.355,77 | 26.553,04 | 56.789,12 |
| 09.setembro | 2018 | 1121904 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.461,38 | 0,00 | 1.115,58 | 345,80 |
| 09.setembro | 2018 | 112190401 | OUTRAS RECEITAS A RECEBER - RIO MAR | 1.461,38 | 0,00 | 1.115,58 | 345,80 |
| 09.setembro | 2018 | 1122 | DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | 2.073.138,06 | 3.317.352,84 | 3.462.992,87 | 1.927.498,03 |
| 09.setembro | 2018 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 561.062,84 | 574.515,68 | 526.028,97 | 609.549,55 |
| 09.setembro | 2018 | 1122100 | AN - C/MOVIMENTO | 561.062,84 | 574.515,68 | 526.028,97 | 609.549,55 |
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