| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 21113010133 | ANA CRISTINA AIRES MAIA | 0,00 | 0,00 | 188,43 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114010101 | PROVISÃO DE FERIAS | 5.704.594,42 | 610.362,19 | 733.111,28 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21114010103 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 920.732,49 | 0,00 | 58.320,84 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115010101 | PROVISAO DECIMO | 0,00 | 28.604,33 | 420.995,21 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21115010103 | PROVISAO FGTS DECIMO | 0,00 | 0,00 | 31.938,17 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010101 | TRIBUTOS FEDERAIS PJ | 39.465,05 | 39.465,05 | 45.384,66 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010102 | INSS S/FOLHA AUTONOMO | 20.986,82 | 20.986,82 | 10.971,49 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010103 | INSS S/PJ | 147.785,93 | 148.027,43 | 99.175,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010104 | IRRF S/PJ | 8.838,19 | 8.838,19 | 10.681,96 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010105 | IRRF S/PESSOA FÍSICA | 13.089,30 | 13.089,30 | 12.036,03 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010106 | ISS A RECOLHER ADMINISTRACAO | 75.797,31 | 78.277,75 | 46.570,47 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010107 | ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 29.819,64 | 31.346,39 | 14.973,94 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010108 | ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 4.119,68 | 4.093,43 | 5.384,27 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010109 | ISS A RECOLHER SESC IPARANA | 37.001,15 | 37.001,17 | 10.469,15 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 21121010110 | ISS A RECOLHER SESC SOBRAL | 6.484,08 | 6.484,17 | 1.482,65 | 0,00 |
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