| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 21141010101 | INSS SOBRE A FOLHA DE FUNCIONARIOS | 760.919,70 | 768.747,30 | 677.844,94 | 670.017,34 |
| 08.agosto | 2024 | 21141010103 | IRRF S/FOLHA DE FUNCIONARIOS | 779.631,59 | 464.628,80 | 447.582,13 | 762.584,92 |
| 08.agosto | 2024 | 21141010106 | FGTS | 678.035,83 | 737.451,09 | 674.948,91 | 615.533,65 |
| 08.agosto | 2024 | 21311010101 | CONTAS A PAGAR | 6.353.169,77 | 33.801.618,39 | 33.316.273,16 | 5.867.824,54 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010101 | SESC - TRIBUTOS FEDERAIS S/SERVICO DE PJ | 156.461,65 | 87.255,16 | 87.160,74 | 156.367,23 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010102 | SESC - INSS S/FOLHA AUTONOMO | 35.101,06 | 35.101,06 | 31.686,36 | 31.686,36 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010103 | SESC - INSS S/PJ | 348.680,42 | 348.680,42 | 400.866,13 | 400.866,13 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010104 | SESC - IRRF S/PJ | 34.834,05 | 20.122,45 | 21.768,00 | 36.479,60 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010105 | SESC - IRRF S/PESSOA FISICA | 13.956,08 | 11.267,17 | 10.976,55 | 13.665,46 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010106 | SESC - ISS A RECOLHER PJ ADMINISTRACAO | 68.690,10 | 89.611,79 | 84.093,40 | 63.171,71 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010107 | SESC - ISS A RECOLHER FORTALEZA CLARINDO QUEIR | 42.066,52 | 42.106,29 | 50.808,04 | 50.768,27 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010108 | SESC - ISS A RECOLHER CENTRO 24 DE MAIO | 23.785,01 | 23.785,01 | 12.793,48 | 12.793,48 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010109 | SESC - ISS A RECOLHER IPARANA | 41.851,36 | 41.851,37 | 19.862,83 | 19.862,82 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010110 | SESC - ISS A RECOLHER SOBRAL | 2.843,05 | 76.877,22 | 78.824,13 | 4.789,96 |
| 08.agosto | 2024 | 21411010111 | SESC - ISS A RECOLHER JUAZEIRO | 10.014,89 | 56.514,89 | 50.188,49 | 3.688,49 |
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