| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2019 | 211210702340 | SESC -SEDE | 1.138,25 | 1.138,25 | 1.490,13 | 1.490,13 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070234708 | EDUCAR SESC - JOAO PESSOA | 46,67 | 46,67 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070251 | SESC-CENTRO | 829,21 | 829,21 | 52,48 | 52,48 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070252 | SESC-FORTALEZA | 7.142,44 | 7.142,44 | 4.904,45 | 4.904,45 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070253 | SESC-IPARANA | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070254 | SESC-JUAZEIRO | 250,00 | 250,00 | 50,00 | 50,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070255 | SESC-CRATO | 110,00 | 150,00 | 50,00 | 10,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070256 | SESC-SOBRAL | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 21121070257 | SESC-IGUATU | 160,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 2112107029715 | EDUCAR SESC-FORTALEZA | 213,60 | 213,60 | 163,60 | 163,60 |
| 12.dezembro | 2019 | 2113 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | 6.853.425,83 | 14.464.729,16 | 12.323.257,34 | 4.711.954,01 |
| 12.dezembro | 2019 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 6.124.223,75 | 13.528.202,34 | 11.422.618,08 | 4.018.639,49 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310110059 | JOSE RONALDO DA COSTA - ME | 0,00 | 1.618,00 | 1.618,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310110114 | SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (0001-15) | 490,60 | 490,60 | 0,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2019 | 211310110130 | ANTONIA BATISTA SA DE NOROES ME | 17.050,00 | 16.882,00 | 452,00 | 620,00 |
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