| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 11211031801 | REGIONAL PIAUI | 10.984,15 | 0,00 | 10.734,00 | 250,15 |
| 08.agosto | 2024 | 11211032601 | REGIONAL SERGIPE | 250,15 | 0,00 | 250,15 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11211032701 | REGIONAL TOCANTINS | 0,00 | 91.722,00 | 91.722,00 | 0,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11211042801 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.582.119,54 | 7.574.901,42 | 3.393.246,49 | 5.763.774,47 |
| 08.agosto | 2024 | 11221010101 | ARRECADACAO COMPULSORIA | 21.586.546,52 | 20.584.173,84 | 21.586.546,52 | 20.584.173,84 |
| 08.agosto | 2024 | 11291010101 | (-) PERDAS ESTIMADAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA | -911.513,32 | 51.586,00 | 157.149,20 | -1.017.076,52 |
| 08.agosto | 2024 | 11311010101 | ADIANTAMENTOS PARA FERIAS | 278.712,18 | 376.366,09 | 418.873,46 | 236.204,81 |
| 08.agosto | 2024 | 11311030101 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 3.735.549,47 | 0,00 | 43.771,16 | 3.691.778,31 |
| 08.agosto | 2024 | 11311040101 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 73.415,55 | 17.604,10 | 14.460,64 | 76.559,01 |
| 08.agosto | 2024 | 11311050101 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 182.771,60 | 252.780,70 | 211.678,70 | 223.873,60 |
| 08.agosto | 2024 | 11311070101 | INSS C/SALARIO FAMILIA | 12.927,06 | 13.173,15 | 12.927,06 | 13.173,15 |
| 08.agosto | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALARIO MATERNIDADE | 32.433,15 | 37.771,86 | 32.433,15 | 37.771,86 |
| 08.agosto | 2024 | 11311120101 | ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES | 8.661,52 | 77.943,84 | 1.120,00 | 85.485,36 |
| 08.agosto | 2024 | 11311130101 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 5.509,00 | 7.800,00 | 5.120,00 | 8.189,00 |
| 08.agosto | 2024 | 11351010102 | CEF FI MERCURIO RF 900427-0 - INVESTIMENTOS DN | 16.623.873,21 | 0,00 | 9.039.500,62 | 7.584.372,59 |
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