| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 12321040102 | BENFEITORIAS EM ANDAMENTO | 14.950.761,17 | 3.215.967,64 | 25.319,60 | 18.141.409,21 |
| 08.agosto | 2024 | 12381010101 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUIPAMENTOS | -12.412.857,81 | 0,00 | 234.222,11 | -12.647.079,92 |
| 08.agosto | 2024 | 12381010102 | (-) DEPRECIACAO BENS EQUI. INFORMATICA | -10.504.479,59 | 0,00 | 226.364,51 | -10.730.844,10 |
| 08.agosto | 2024 | 12381010103 | (-) DEPRECIACAO BENS MOBILIARIOS | -9.520.183,30 | 0,00 | 190.947,26 | -9.711.130,56 |
| 08.agosto | 2024 | 12381010104 | (-) DEPRECIACAO SEMOVENTES | -400,00 | 0,00 | 0,00 | -400,00 |
| 08.agosto | 2024 | 12381010105 | (-) DEPRECIACAO DE VEICULOS | -8.851.971,55 | 0,00 | 113.564,99 | -8.965.536,54 |
| 08.agosto | 2024 | 12381010106 | (-) DEPRECIACAO DE EQUIPAMENTOS DE SOM E IMAGEM | -3.262.933,85 | 0,00 | 24.399,38 | -3.287.333,23 |
| 08.agosto | 2024 | 12381020101 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS | -15.619.234,61 | 0,00 | 322.902,33 | -15.942.136,94 |
| 08.agosto | 2024 | 12381060101 | (-) AMORTIZACAO ACUMULADA DE BENS IMOVEIS | -1.303.329,13 | 0,00 | 36.861,86 | -1.340.190,99 |
| 08.agosto | 2024 | 21111010101 | SALARIOS A PAGAR | 4.437.540,72 | 5.035.378,46 | 6.417.585,63 | 5.819.747,89 |
| 08.agosto | 2024 | 21111020101 | CREDITOS DIVERSOS DE EMPREGADOS | 149,81 | 144,81 | 0,00 | 5,00 |
| 08.agosto | 2024 | 21111030101 | PROVISAO 13º | 4.336.418,84 | 54.150,81 | 623.810,58 | 4.906.078,61 |
| 08.agosto | 2024 | 21111030102 | PROVISAO FGTS 13º | 51.402,33 | 787,81 | 50.479,67 | 101.094,19 |
| 08.agosto | 2024 | 21111030103 | PROVISAO DE FERIAS | 8.580.728,36 | 606.920,83 | 869.876,84 | 8.843.684,37 |
| 08.agosto | 2024 | 21111030104 | FGTS FERIAS FUNCIONARIO | 738.867,65 | 37.500,31 | 55.784,26 | 757.151,60 |
Rua Pereira Filgueiras, 1070 - Centro, Fortaleza - CE
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
