| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2024 | 33111010203 | MATERIAL CLINICO | 496.340,89 | 99.250,24 | 0,00 | 595.591,13 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010204 | MATERIAL DE INFORMATICA E COMUNICACAO | 96.296,04 | 27.398,77 | 0,00 | 123.694,81 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010205 | BENS DE NATUREZA PERMANENTE | 94.578,77 | 3.211,93 | 0,00 | 97.790,70 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010206 | MATERIAL DE SEGURANCA DO TRABALHO | 321.772,26 | 27.085,50 | 0,00 | 348.857,76 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010207 | EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTOS | 808.446,70 | 109.599,06 | 0,00 | 918.045,76 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010208 | VESTUARIO PARA CAMA, MESA E BANHO | 152.761,21 | 93.692,15 | 0,00 | 246.453,36 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010209 | MATERIAL HIGIENE PESSOAL HOTELARIA SESC | 39.768,05 | 4.179,00 | 0,00 | 43.947,05 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010211 | ASSINATURAS DE CONTEUDO | 1.552,18 | 221,74 | 0,00 | 1.773,92 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010301 | COMBUSTIVEIS, LUBRIFICANTES E GAS DE COZINHA | 1.357.700,49 | 172.443,25 | 0,00 | 1.530.143,74 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010401 | MATERIAL ESPORTIVO | 446.487,09 | 40.951,10 | 0,00 | 487.438,19 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010402 | MATERIAL DIDATICO | 561.817,51 | 18.197,80 | 0,00 | 580.015,31 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010403 | MATERIAL PARA OFICINAS E CURSOS | 126.049,44 | 26.086,97 | 0,00 | 152.136,41 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010501 | GENEROS ALIMENTICIOS | 29.026.587,79 | 4.051.538,56 | 654,52 | 33.077.471,83 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010502 | BEBIDAS | 1.295.148,78 | 177.880,96 | 0,00 | 1.473.029,74 |
| 08.agosto | 2024 | 33111010601 | MATERIAL DE EVENTOS | 1.787.004,31 | 322.948,95 | 105,44 | 2.109.847,82 |
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